Safra Galileo Master Fim

Data base: 09/2023

49,01% Títulos Públicos R$ 2.647.878.149,13

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.274.589.462,65	23,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 616.567.496,95	11,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 237.846.443,48	4,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 193.445.758,25	3,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 139.422.462,89	2,58%

3,07% Fundos de Investimento R$ 166.004.669,37

2,22% Ações R$ 119.738.796,47

0,01% Debêntures R$ 292.341,37

0,19% Mercado Futuro R$ 10.071.837,61

40,26% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.174.948.054,77

Ativo	Posição	% PL
CDB/ RDB	R$ 559.623.950,00	10,36%
CDB/ RDB	R$ 338.515.465,64	6,27%
Letra Financeira	R$ 162.528.624,51	3,01%
Letra Financeira	R$ 143.126.414,87	2,65%
Letra Financeira	R$ 120.467.292,32	2,23%

3,54% Investimento Exterior R$ 191.277.560,73

0,00% Caixa R$ 10.000,01

0,03% Opções R$ 1.668.287,84

0,56% Valores a Pagar R$ 30.449.601,66

1,12% Valores a Receber R$ 60.424.583,64