Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Executive Premium Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC FI RF

Gestor

CNPJ

17.254.088/0001-70

Patrimônio

R$ 689.433.546,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC FI RF

0,63%
rent. Últimos 12 meses
0,48%
rent. Últimos 24 meses
0,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 929.22 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
82

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,71% Fundos de Investimento R$ 909.430.522,01
Ativo Posição % PL
SAFRA RF FI RF CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 909.430.522,01 99,71%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.000,00 0,00%
0,15% Valores a Pagar R$ 1.376.568,17
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.376.568,17 0,15%
0,14% Valores a Receber R$ 1.260.942,53
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.260.942,53 0,14%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,59% 26,99% 32,11%
Volatilidade 0,21% 0,63% 0,48% 0,54% 0,75%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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