Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Executive Institucional Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

Gestor

CNPJ

32.999.490/0001-78

Patrimônio

R$ 709.414.999,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

0,62%
rent. Últimos 12 meses
0,47%
rent. Últimos 24 meses
0,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 667.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Fundos de Investimento R$ 694.959.925,36
Ativo Posição % PL
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FI RF CNPJ: 10.787.660/0001-18 R$ 694.959.925,36 99,68%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 3.000,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 1.132.868,99
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.132.868,99 0,16%
0,15% Valores a Receber R$ 1.061.368,19
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.061.368,19 0,15%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,37% 26,63% 31,48%
Volatilidade 0,18% 0,62% 0,47% 0,53% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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