Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Exec Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

SAFRA EXEC FIC FI RF

Gestor

CNPJ

00.222.816/0001-60

Patrimônio

R$ 1.078.386.113,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA EXEC FIC FI RF

0,62%
rent. Últimos 12 meses
0,48%
rent. Últimos 24 meses
0,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.25 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2026

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 1.264.984.525,01
Ativo Posição % PL
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF CNPJ: 32.999.490/0001-78 R$ 654.074.670,38 51,64%
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC FI RF CNPJ: 17.254.088/0001-70 R$ 610.909.854,63 48,23%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.000,00 0,00%
0,07% Valores a Pagar R$ 941.733,40
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 941.733,40 0,07%
0,05% Valores a Receber R$ 691.558,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 691.558,57 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 12,17% 26,15% 30,84%
Volatilidade 0,19% 0,62% 0,48% 0,54% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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