Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
03.191.854/0001-90
Patrimônio
R$ 348.882.037,80
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 102.415.202,61 | 25,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 90.848.104,25 | 22,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 84.607.825,42 | 20,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 72.698.214,35 | 17,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 45.428.848,04 | 11,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 9.124.892,67 | 2,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 36.204,90 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 21.612,47 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,88 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | 11,16% | 23,91% | 27,45% | |
| Volatilidade | 1,17% | 1,88% | 2,18% | 2,68% | 3,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |