Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Master Iii Rf

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI MASTER III RF

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

05.114.711/0001-00

Patrimônio

R$ 14.835.422,92

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI MASTER III RF

23,33%
rent. Últimos 12 meses
16,43%
rent. Últimos 24 meses
14,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
59,83% Títulos Públicos R$ 15.500.842,37
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 15.500.842,37 59,83%
0,04% Caixa R$ 10.399,31
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.399,31 0,04%
20,08% Valores a Pagar R$ 5.202.150,77
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.202.150,77 20,08%
20,05% Valores a Receber R$ 5.195.774,28
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.195.774,28 20,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 46,40% 64,74% 88,85%
Volatilidade 0,00% 23,33% 16,43% 14,29% 9,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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