Caixa Fi Master Estrategia Livre Mult Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

34.660.200/0001-92

Patrimônio

R$ 570.652.504,39

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI MASTER ESTRATEGIA LIVRE MULT LP

3,94%
rent. Últimos 12 meses
3,99%
rent. Últimos 24 meses
4,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 638.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,30%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,55% Títulos Públicos R$ 602.856.106,75
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 184.519.871,70 29,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 157.839.766,04 25,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 131.583.389,26 20,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 71.460.676,05 11,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 49.715.518,92 7,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.736.884,78 1,23%
4,13% Fundos de Investimento R$ 26.063.240,28
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 26.063.240,28 4,13%
0,23% Swap R$ 1.478.925,35
Ativo Posição % PL
Outros R$ 2.674.762,59 0,42%
0,23% Mercado Futuro R$ 1.464.227,52
Ativo Posição % PL
FUT IND/V23 R$ 938.672,00 0,15%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
-0,15% Opções R$ -973.537,67
Ativo Posição % PL
OPF D12/FTW2 R$ 473.727,72 0,08%
0,01% Valores a Pagar R$ 37.100,03
0,00% Valores a Receber R$ 12.470,28

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 13,72% 30,90% 37,15%
Volatilidade 1,67% 3,94% 3,99% 4,04% 7,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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