Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI ISEDA RF LONGO PRAZO
Gestor
CAIXA
CNPJ
09.181.271/0001-65
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI ISEDA RF LONGO PRAZO
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 12.464.624,36 | 30,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 9.552.884,14 | 23,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 9.351.255,22 | 22,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 5.311.041,03 | 12,79% |
| CDB/ RDB | R$ 2.563.113,14 | 6,17% |
| Letra Financeira | R$ 2.263.780,59 | 5,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.335,64 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.865,85 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 2.334,11 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.408,44 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |