Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI INVESTGAS RF CP LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
11.060.871/0001-17
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI INVESTGAS RF CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 17.537.351,88 | 42,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 12.464.624,34 | 29,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.312.567,68 | 19,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 3.395.670,88 | 8,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.803,26 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.511,67 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 2.125,70 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.191,29 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.408,44 | 0,01% |
| ANBID | R$ 204,71 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |