Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
CAIXA FI INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
10.384.395/0001-27
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0.1
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI INSTITUCIONAL TIT PUB RF LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.000.581,60 | 68,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 445.274,04 | 30,42% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.049,92 | 0,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 2.315,40 | 0,16% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 1.150,00 | 0,08% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 554,46 | 0,04% |
| ANBID | R$ 306,00 | 0,02% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 102,50 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 82,64 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.400,69 | 0,16% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,83% | 0,00% | -8,47% | -4,27% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 21,74% | 12,18% | 6,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |