Aconcagua Plus – Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ACONCAGUA PLUS – FIC FIM CP

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

09.531.739/0001-02

Patrimônio

R$ 3.535.259,52

Taxa de Administração

0.25

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ACONCAGUA PLUS – FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,22%

rent. Últimos 12 meses

2,45%

rent. Últimos 24 meses

3,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 3.98 mi

Média nos últimos 12 meses

2,05%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,19%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,84% Fundos de Investimento R$ 3.562.008,70

Ativo	Posição	% PL
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 308.888,57	8,66%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74	R$ 268.949,02	7,54%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 239.386,87	6,71%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 238.903,54	6,70%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CNPJ: 30.129.261/0001-77	R$ 236.943,16	6,64%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 205.113,72	5,75%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20	R$ 204.747,22	5,74%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 196.367,37	5,50%
MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 43.759.209/0001-46	R$ 163.617,02	4,59%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 163.127,93	4,57%