Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
10.322.668/0001-09
Patrimônio
R$ 1.145.995.513,31
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI FIDELIDADE II RF CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 200.794.523,09 | 21,73% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 66.925.756,83 | 7,24% |
| Letra Financeira | R$ 38.797.719,50 | 4,20% |
| Letra Financeira | R$ 37.872.324,19 | 4,10% |
| Letra Financeira | R$ 23.808.452,51 | 2,58% |
| CDB/ RDB | R$ 22.757.895,38 | 2,46% |
| DPGE | R$ 22.386.955,86 | 2,42% |
| Letra Financeira | R$ 21.848.664,71 | 2,36% |
| Letra Financeira | R$ 19.976.693,74 | 2,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 24.291.616,15 | 2,63% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,87% | 13,96% | 29,58% | 37,70% | |
| Volatilidade | 0,06% | 0,16% | 0,14% | 0,32% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |