Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rafale Fic Fia

FICHA TÉCNICA

RAFALE FIC FIA

Gestor

CNPJ

30.630.194/0001-70

Patrimônio

R$ 30.133.185,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RAFALE FIC FIA

16,10%
rent. Últimos 12 meses
19,52%
rent. Últimos 24 meses
20,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 29.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,61%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,30%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,14% Fundos de Investimento R$ 34.020.061,75
Ativo Posição % PL
SPX PATRIOT MASTER FIA CNPJ: 15.350.712/0001-08 R$ 34.020.061,75 98,14%
0,10% Caixa R$ 34.956,04
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 34.956,04 0,10%
1,75% Valores a Pagar R$ 607.580,52
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 607.580,52 1,75%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,45% 23,00% 26,51% 28,03%
Volatilidade 13,25% 16,10% 19,52% 20,07% 24,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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