Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
QUORUM IPANEMA FIM CP
Gestor
CNPJ
13.143.667/0001-95
Patrimônio
R$ 9.723.504,31
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOQUORUM IPANEMA FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 303.817,06 | 2,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADO | R$ 12.887.920,23 | 90,48% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 1.030.067,77 | 7,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.270,36 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 12.281,02 | 0,09% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 6.857,90 | 0,05% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 639,17 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 1,75 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.721,77 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,22% | -36,00% | -49,26% | -65,71% | |
| Volatilidade | 0,04% | 40,36% | 30,05% | 38,37% | 34,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |