Quata Qi Fi Rf Cp

Data base: 09/2023

4,63% Títulos Públicos R$ 3.331.541,12

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.331.541,12	4,63%

44,47% Fundos de Investimento R$ 32.029.679,59

Ativo	Posição	% PL
UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 11.835.268,76	16,43%
DIGITAL STRATEGY RF CP CNPJ: 42.556.334/0001-96	R$ 11.650.932,27	16,18%
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL	R$ 4.743.167,02	6,59%
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	R$ 2.028.231,44	2,82%

3,46% Debêntures R$ 2.489.300,20

1,28% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 925.426,49

44,42% Títulos Privados R$ 31.997.963,76

Ativo	Posição	% PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 2.002.324,56	2,78%
CCB	R$ 1.805.010,92	2,51%
CCB	R$ 1.508.371,91	2,09%
CCB	R$ 1.298.296,18	1,80%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 1.153.217,34	1,60%

0,04% Caixa R$ 27.620,71

0,73% Valores a Pagar R$ 526.833,42

0,97% Valores a Receber R$ 700.541,04