Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Quantitas Fim Master

FICHA TÉCNICA

QUANTITAS FIM MASTER

Gestor

CNPJ

22.918.378/0001-01

Patrimônio

R$ 1.596.877.145,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

QUANTITAS FIM MASTER

3,63%
rent. Últimos 12 meses
4,42%
rent. Últimos 24 meses
4,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.35 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,26%
Composição Geral
Data base: 09/2023
60,92% Títulos Públicos R$ 880.195.673,24
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 786.598.394,93 54,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 72.511.298,34 5,02%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 12.840.800,75 0,89%
5,07% Fundos de Investimento R$ 73.186.456,89
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 21.936.757,92 1,52%
14,74% Ações R$ 212.971.737,72
Ativo Posição % PL
JBSS3 R$ 45.285.933,80 3,13%
SLCE3 R$ 25.737.741,12 1,78%
EVEN3 R$ 14.205.160,15 0,98%
9,57% Debêntures R$ 138.222.890,15
7,60% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 109.763.643,63
Ativo Posição % PL
DPGE R$ 25.000.000,00 1,73%
Letra Financeira R$ 16.912.808,09 1,17%
1,72% Investimento Exterior R$ 24.799.884,23
Ativo Posição % PL
Outros R$ 20.790.301,41 1,44%
-2,13% ETF R$ -30.739.595,04
0,29% Caixa R$ 4.143.452,67
0,11% Outros R$ 1.568.390,04
1,41% Mercado Futuro R$ 20.372.567,05
0,00% Opções R$ 39.325,00
0,50% Valores a Pagar R$ 7.265.445,85
0,22% Valores a Receber R$ 3.138.413,54

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,44% 16,61% 33,65% 50,43%
Volatilidade 1,84% 3,63% 4,42% 4,33% 4,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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