Qp Prevcoop Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

QP PREVCOOP FIC FIM CP

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS

CNPJ

24.248.178/0001-14

Patrimônio

R$ 220.683.953,23

Taxa de Administração

0.02

Administrador

SOMMA INVESTIMENTOS

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

QP PREVCOOP FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,05%

rent. Últimos 12 meses

2,39%

rent. Últimos 24 meses

2,94%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 196.64 mi

Média nos últimos 12 meses

1,94%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

10,01% Títulos Públicos R$ 20.573.707,58

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 11.328.749,72	5,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.991.910,09	2,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.351.962,30	1,63%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 901.085,47	0,44%

89,85% Fundos de Investimento R$ 184.622.880,63

Ativo	Posição	% PL
CLARITAS QP5 FIM CP CNPJ: 24.215.260/0001-42	R$ 51.214.947,32	24,92%
CAPITANIA QP4 FIM LIVRE CP CNPJ: 24.215.239/0001-47	R$ 40.949.543,70	19,93%
BTG QP6 FIC FIM CNPJ: 24.215.247/0001-93	R$ 36.855.796,76	17,94%
QUANTITA QP3 FIM LIVRE CP CNPJ: 24.215.307/0001-78	R$ 34.827.586,41	16,95%
SOMMA QP7 FIC FI ACOES CNPJ: 29.762.376/0001-15	R$ 16.660.163,66	8,11%
SOMMA INVESTIMENTOS QP8 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 4.114.842,78	2,00%