Occam Retorno Abs Excellence Fic Fim

FICHA TÉCNICA

OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

Gestor

OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

35.271.414/0001-30

Patrimônio

R$ 27.803.655,75

Taxa de Administração

Administrador

OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

OCCAM RETORNO ABS EXCELLENCE FIC FIM

1A 2A 5A Início

4,62%

rent. Últimos 12 meses

4,35%

rent. Últimos 24 meses

3,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.69 mi

Média nos últimos 12 meses

4,41%

Média nos últimos 12 meses

495

Média nos últimos 12 meses

-2,35%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,81% Fundos de Investimento R$ 32.054.169,76

Ativo	Posição	% PL
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM CNPJ: 17.248.340/0001-39	R$ 31.985.041,27	99,59%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 6.912,96	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 6.912,93	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 6.912,92	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 6.912,90	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 6.912,88	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 6.912,87	0,02%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 6.912,83	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 6.912,82	0,02%