Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Oak Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

OAK FI RF CP

Gestor

CNPJ

24.466.719/0001-80

Patrimônio

R$ 21.583.444,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OAK FI RF CP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,17%
rent. Últimos 24 meses
63,86%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
12

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-88,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
61,05% Debêntures R$ 336.700.312,72
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 126.236.468,48 22,89%
XMAS11 R$ 101.817.347,11 18,46%
Debênture simples R$ 101.817.347,11 18,46%
MINV11 R$ 3.414.575,01 0,62%
Debênture simples R$ 3.414.575,01 0,62%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
38,47% Valores a Pagar R$ 212.159.265,91
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 212.159.265,91 38,47%
0,47% Valores a Receber R$ 2.612.881,79
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.612.881,79 0,47%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,33% -4,61% -8,45% -57,67%
Volatilidade 0,00% 0,07% 0,17% 63,86% 108,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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