Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB MILENIO 1 FI RF
Gestor
BB DTVM S.A
CNPJ
03.503.382/0001-64
Patrimônio
R$ 3.864.716.826,68
Taxa de Administração
0
Administrador
BB DTVM S.A
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB MILENIO 1 FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 3.799.944.311,57 | 83,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 587.661.656,69 | 12,85% |
| Letra Financeira | R$ 99.090.802,74 | 2,17% |
| CDB/ RDB | R$ 86.326.569,09 | 1,89% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 101.612,33 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 154.692,86 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 38.673,21 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 29.576,61 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 11.633,80 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 15.228,96 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,75% | 27,05% | 33,31% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,07% | 0,24% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |