Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Fender Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NAVI FENDER FIC FIA

Gestor

CNPJ

34.633.411/0001-36

Patrimônio

R$ 266.961.266,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI FENDER FIC FIA

12,71%
rent. Últimos 12 meses
12,05%
rent. Últimos 24 meses
12,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 232.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
49

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,92%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,11% Títulos Públicos R$ 238.385,05
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 238.385,05 0,11%
99,67% Fundos de Investimento R$ 215.685.102,23
Ativo Posição % PL
NAVI FENDER MASTER FIA CNPJ: 34.546.288/0001-16 R$ 215.685.102,23 99,67%
0,17% Valores a Pagar R$ 370.425,56
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 370.425,56 0,17%
0,05% Valores a Receber R$ 110.734,26
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 110.734,26 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,31% 14,69% 31,61% 33,98%
Volatilidade 10,54% 12,71% 12,05% 12,45% 17,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda