Naomi Fim Cp

FICHA TÉCNICA

NAOMI FIM CP

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

13.651.918/0001-42

Patrimônio

R$ 51.659.469,97

Taxa de Administração

0.56

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NAOMI FIM CP

1A 2A 5A Início

1,79%

rent. Últimos 12 meses

2,73%

rent. Últimos 24 meses

3,05%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 50.62 mi

Média nos últimos 12 meses

1,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-4,69%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,83% Títulos Públicos R$ 2.497.612,23

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.497.612,23	4,83%

94,98% Fundos de Investimento R$ 49.122.438,90

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 9.943.779,75	19,23%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 9.830.786,68	19,01%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 6.837.919,12	13,22%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 2.331.982,51	4,51%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 1.618.203,44	3,13%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 1.579.394,62	3,05%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 1.458.761,75	2,82%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 1.400.823,75	2,71%
JBFO RECEBIVEIS IMOB FIM CP CNPJ: 29.011.124/0001-54	R$ 1.187.927,73	2,30%