Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Muta E Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM MUTA E FIC FIM

Gestor

CNPJ

31.247.998/0001-57

Patrimônio

R$ 136.429.596,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM MUTA E FIC FIM

9,15%
rent. Últimos 12 meses
8,94%
rent. Últimos 24 meses
8,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 146.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
37

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,86%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,04% Títulos Públicos R$ 55.047,16
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 55.047,16 0,04%
99,95% Fundos de Investimento R$ 141.663.519,91
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MUTA MASTER FIM CNPJ: 17.488.514/0001-30 R$ 141.663.519,91 99,95%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 6.374,92
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.374,92 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,21% 1,90% 31,23% 37,40%
Volatilidade 7,70% 9,15% 8,94% 8,15% 8,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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