Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FIC LONG SHORT MULTIMERCADO LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
08.046.429/0001-21
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FIC LONG SHORT MULTIMERCADO LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP CNPJ: 08.074.582/0001-62 | R$ 957.438,04 | 94,66% |
| CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.353/0001-40 | R$ 51.922,83 | 5,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 1.119,15 | 0,11% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 501,68 | 0,05% |
| DESPESAS COM CARTÓRIOS | R$ 47,55 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 32,92 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 313,45 | 0,03% |
| ANBID | R$ 33,43 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |