Mmlc Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MMLC FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

34.626.369/0001-26

Patrimônio

R$ 19.967.341,65

Taxa de Administração

0.43

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MMLC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,79%

rent. Últimos 12 meses

4,12%

rent. Últimos 24 meses

4,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.19 mi

Média nos últimos 12 meses

2,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,28%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,41% Títulos Públicos R$ 665.495,10

94,88% Fundos de Investimento R$ 18.496.341,86

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 3.691.705,98	18,94%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 2.383.828,76	12,23%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 1.107.842,70	5,68%
JBFO RV TATICO FIM CNPJ: 30.520.809/0001-05	R$ 1.107.091,98	5,68%
VERDE AM VIC RF FIC FI CNPJ: 11.409.269/0001-42	R$ 1.027.005,82	5,27%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 744.706,90	3,82%
VIC GLOBAL RV FIC FIA IE CNPJ: 18.800.130/0001-74	R$ 560.658,14	2,88%
KAPITALO KOPPA FIC FIM CNPJ: 12.987.728/0001-38	R$ 553.764,67	2,84%
VIC LEGACY FIC FIM CP CNPJ: 33.254.999/0001-54	R$ 512.063,30	2,63%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 506.177,31	2,60%