Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP
Gestor
CNPJ
17.000.151/0001-42
Patrimônio
R$ 1.196.029.066,89
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 345.173.978,88 | 45,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 150.417.662,16 | 19,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 99.767.910,81 | 13,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 85.337.474,17 | 11,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 71.648.020,86 | 9,52% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 52.288,58 | 0,01% |
| TAXA DE CONTROLADORIA | R$ 27.389,21 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 24.276,80 | 0,00% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | R$ 21.866,72 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 12.320,19 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,63% | 27,05% | 33,40% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,05% | 0,07% | 0,25% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |