Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
MANAGER NUCLEO FIC FIA
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
33.019.398/0001-67
Patrimônio
R$ 87.474.275,79
Taxa de Administração
0
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Ibovespa
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMANAGER NUCLEO FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NUCLEO ACOES S FIC FIA CNPJ: 37.381.637/0001-85 | R$ 56.955.441,29 | 52,06% |
| NUCLEO ACOES FI EM COTAS DE FIA CNPJ: 14.068.366/0001-07 | R$ 49.482.599,36 | 45,23% |
| SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 | R$ 490.185,75 | 0,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 999,96 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 1.649,53 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 2.479.571,48 | 2,27% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,98% | 11,34% | -2,07% | -12,83% | |
| Volatilidade | 16,58% | 21,19% | 23,71% | 23,10% | 31,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |