Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Jgp Strategy Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MANAGER JGP STRATEGY FIC FIM

Gestor

CNPJ

31.006.866/0001-33

Patrimônio

R$ 165.573.431,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER JGP STRATEGY FIC FIM

2,45%
rent. Últimos 12 meses
2,53%
rent. Últimos 24 meses
2,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 197.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1296

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,04% Fundos de Investimento R$ 182.338.001,59
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER XI CNPJ: 32.064.861/0001-20 R$ 181.837.724,22 98,77%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 500.277,37 0,27%
0,05% Caixa R$ 89.374,67
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 89.374,67 0,05%
0,37% Valores a Pagar R$ 676.848,22
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 676.848,22 0,37%
0,54% Valores a Receber R$ 992.927,79
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 992.927,79 0,54%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,06% 27,67% 31,25%
Volatilidade 2,36% 2,45% 2,53% 2,48% 2,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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