Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU RATES AND FX FIM
Gestor
CNPJ
22.428.782/0001-05
Patrimônio
R$ 3.336.897.303,94
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU RATES AND FX FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 797.593.545,71 | 7,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 650.873.462,77 | 6,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 511.310.005,83 | 4,85% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 474.092.228,48 | 4,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 233.893.175,28 | 2,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 224.534.604,70 | 2,13% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 726.213.085,24 | 6,88% |
| Fundos Offshore | R$ 284.278.014,00 | 2,69% |
| Fundos Offshore | R$ 227.354.112,33 | 2,16% |
| Fundos Offshore | R$ 196.982.790,76 | 1,87% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 10,76% | 26,38% | 35,25% | |
| Volatilidade | 2,36% | 1,75% | 1,77% | 1,70% | 1,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |