Itau Imp 3 Master Ii Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU IMP 3 MASTER II FIM

Gestor

CNPJ

26.406.985/0001-43

Patrimônio

R$ 4.776.586.467,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU IMP 3 MASTER II FIM

1A 2A 5A Início

5,06%

rent. Últimos 12 meses

6,30%

rent. Últimos 24 meses

6,61%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 5.20 bi

Média nos últimos 12 meses

4,81%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,86%

Composição Geral

Data base: 09/2023

22,36% Títulos Públicos R$ 1.100.684.577,75

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 966.895.565,54	19,65%

73,26% Fundos de Investimento R$ 3.605.647.585,31

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 367.927.492,06	7,48%
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI CNPJ: 34.803.938/0001-61	R$ 347.653.237,21	7,06%
ITAU VERTICE FOF RF LP FIC FI CNPJ: 32.265.527/0001-34	R$ 204.811.385,28	4,16%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 171.588.966,60	3,49%
NEO PROVECTUS II FIC FIM CNPJ: 24.140.338/0001-07	R$ 162.262.708,06	3,30%
ITAU P WEALTH IQ RF FIC FI CNPJ: 29.152.383/0001-03	R$ 151.856.790,38	3,09%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 144.182.409,43	2,93%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 142.714.629,13	2,90%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 140.045.165,63	2,85%