Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Logos Fic Fim

FICHA TÉCNICA

LOGOS FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.152.603/0001-90

Patrimônio

R$ 90.712.298,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LOGOS FIC FIM

1,63%
rent. Últimos 12 meses
1,83%
rent. Últimos 24 meses
2,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 86.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 87.126.499,81
Ativo Posição % PL
ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM CNPJ: 14.416.823/0001-07 R$ 65.309.523,89 74,90%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 21.816.975,92 25,02%
0,01% Caixa R$ 9.999,99
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.999,99 0,01%
0,06% Valores a Pagar R$ 50.121,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 50.121,32 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,56% 11,05% 26,85% 31,74%
Volatilidade 1,68% 1,63% 1,83% 2,04% 2,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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