Fic Fim Cp Target Inv Ext

FICHA TÉCNICA

FIC FIM CP TARGET INV EXT

Gestor

LATINUM EXOCORTEX

CNPJ

09.165.736/0001-94

Patrimônio

R$ 41.117.363,91

Taxa de Administração

0.3

Administrador

LATINUM EXOCORTEX

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIC FIM CP TARGET INV EXT

1A 2A 5A Início

2,43%

rent. Últimos 12 meses

2,52%

rent. Últimos 24 meses

2,56%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 40.90 mi

Média nos últimos 12 meses

2,26%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 41.482.319,04

Ativo	Posição	% PL
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI CNPJ: 32.972.925/0001-90	R$ 10.156.954,94	24,47%
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP CNPJ: 04.899.128/0001-90	R$ 7.063.813,68	17,02%
ITAU GLOBAL DINAMICO FIMCFI CNPJ: 21.407.385/0001-86	R$ 6.370.163,29	15,35%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP CNPJ: 11.046.179/0001-34	R$ 4.195.225,92	10,11%
XP MACRO FIM CNPJ: 23.922.063/0001-09	R$ 4.135.125,36	9,96%
PLATINUM CAPITAL ABSOLUTO FIA CNPJ: 12.553.578/0001-54	R$ 2.999.989,54	7,23%
XP MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 30.068.713/0001-58	R$ 2.466.266,09	5,94%
XP REF FI RF REF DI CP CNPJ: 10.843.445/0001-97	R$ 2.136.365,53	5,15%
PLATINUM CAP DIN FIC FIM CP CNPJ: 10.705.668/0001-98	R$ 1.559.031,98	3,76%
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP CNPJ: 09.326.708/0001-01	R$ 180.557,59	0,44%