Aaa Allocation Fic Fim

FICHA TÉCNICA

AAA ALLOCATION FIC FIM

Gestor

GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORR DE VAL

CNPJ

01.353.626/0001-44

Patrimônio

R$ 68.486.641,71

Taxa de Administração

Administrador

GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORR DE VAL

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AAA ALLOCATION FIC FIM

1A 2A 5A Início

2,89%

rent. Últimos 12 meses

2,75%

rent. Últimos 24 meses

3,27%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 72.78 mi

Média nos últimos 12 meses

2,66%

Média nos últimos 12 meses

901

Média nos últimos 12 meses

-0,28%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,91% Fundos de Investimento R$ 72.206.318,28

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 6.788.342,69	9,39%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 5.958.608,66	8,25%
GENOA CAPITAL RADAR SELECTIO FIC FIM CNPJ: 37.279.427/0001-80	R$ 5.852.531,70	8,10%
ABSOLUTE VERTEX SELECTION FIC FIM CNPJ: 34.287.172/0001-00	R$ 5.784.078,04	8,00%
LEGACY CAPITAL SELECTION FIC FIM CNPJ: 30.351.337/0001-04	R$ 5.682.153,97	7,86%
SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM CNPJ: 27.945.311/0001-80	R$ 4.806.083,15	6,65%
MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 32.397.723/0001-62	R$ 3.872.724,39	5,36%
OCEANA LB G FIC FIM CNPJ: 32.784.859/0001-25	R$ 3.506.824,07	4,85%
VERDE FIC FIM CNPJ: 22.187.946/0001-41	R$ 3.489.592,86	4,83%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM CNPJ: 39.723.065/0001-09	R$ 3.093.684,57	4,28%