Tna Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TNA FIC FIA

Gestor

CNPJ

06.918.966/0001-99

Patrimônio

R$ 1.036.011.725,69

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TNA FIC FIA

1A 2A 5A Início

16,68%

rent. Últimos 12 meses

20,35%

rent. Últimos 24 meses

20,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 898.79 mi

Média nos últimos 12 meses

16,32%

Média nos últimos 12 meses

105

Média nos últimos 12 meses

-30,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,00% Títulos Públicos R$ 9.228.428,87

98,83% Fundos de Investimento R$ 913.291.896,66

Ativo	Posição	% PL
TNAD FIC FIA CNPJ: 07.377.703/0001-82	R$ 469.769.169,58	50,83%
TNAS FI EM COTAS FIA CNPJ: 21.494.418/0001-72	R$ 80.757.101,12	8,74%
TNAC FI COTAS FIA CNPJ: 21.494.385/0001-60	R$ 78.477.212,19	8,49%
TNAA FIC FIA CNPJ: 21.470.960/0001-95	R$ 65.193.163,70	7,05%
TNAIP FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 15.342.510/0001-14	R$ 47.631.084,58	5,15%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 33.011.738,80	3,57%
ABSOLUTO PARTNERS TT FIC FIA CNPJ: 38.537.579/0001-07	R$ 30.270.665,06	3,28%
DYNAMO GLOBAL FIC FIA IE CNPJ: 15.116.638/0001-60	R$ 26.439.958,27	2,86%
TNATC FI EM COTAS DE FIA CNPJ: 12.995.169/0001-08	R$ 21.948.311,20	2,37%
ABSOLUTO PARTNERS FIC FIA I CNPJ: 32.738.755/0001-84	R$ 12.419.467,44	1,34%