Fic Fi Madrid Mult Cp

FICHA TÉCNICA

FIC FI MADRID MULT CP

Gestor

VOTORANTIM ASSET

CNPJ

14.472.960/0001-69

Patrimônio

R$ 720.882.503,81

Taxa de Administração

Administrador

VOTORANTIM ASSET

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIC FI MADRID MULT CP

1A 2A 5A Início

2,61%

rent. Últimos 12 meses

3,25%

rent. Últimos 24 meses

3,65%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 717.62 mi

Média nos últimos 12 meses

2,45%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,72%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,99% Fundos de Investimento R$ 732.247.384,58

Ativo	Posição	% PL
FI GLOBAL ALLOCATION II MULT IE CNPJ: 14.487.451/0001-00	R$ 190.506.415,62	26,01%
BV SOBERANO RF FI CNPJ: 09.238.487/0001-10	R$ 178.579.547,08	24,39%
FI FIC FI TOP BI MULTIMERCADO CNPJ: 14.435.487/0001-40	R$ 110.221.794,35	15,05%
BV VALUE SELECTION ACOES FIC FI CNPJ: 13.614.709/0001-29	R$ 69.074.669,83	9,43%
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI CNPJ: 13.611.616/0001-40	R$ 45.684.076,20	6,24%
BV IRF M 1+ RF LONGO PRAZO FIC FI CNPJ: 13.060.032/0001-24	R$ 37.534.289,01	5,13%
BV ALOCACAO INFLACAO RF FI CNPJ: 10.347.453/0001-42	R$ 31.912.704,80	4,36%
BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 08.669.394/0001-87	R$ 26.136.176,26	3,57%
BV MULTI SETORIAL FIA CNPJ: 32.655.641/0001-70	R$ 12.065.497,36	1,65%
BV TOP GESTOR CP MULT FIC FI CNPJ: 36.157.723/0001-46	R$ 11.724.217,54	1,60%