Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jiang Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JIANG FIM CP IE

Gestor

CNPJ

29.045.966/0001-27

Patrimônio

R$ 86.954.087,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JIANG FIM CP IE

57,92%
rent. Últimos 12 meses
81,38%
rent. Últimos 24 meses
69,43%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 88.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
32,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
37,88% Títulos Públicos R$ 43.497.428,81
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 36.606.305,49 31,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.891.123,32 6,00%
-18,15% Swap R$ -20.833.824,95
Ativo Posição % PL
Outros R$ 3.089.455,73 2,69%
61,11% Investimento Exterior R$ 70.165.021,70
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 70.177.580,50 61,12%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
1,05% Opções R$ 1.201.127,28
Ativo Posição % PL
BBMBM221212 R$ 193.404,93 0,17%
3,96% Outros R$ 4.549.368,41
Ativo Posição % PL
Câmbio/CB612933 NDF R$ 1.067.638,75 0,93%
Câmbio/CB612932 NDF R$ 992.681,19 0,86%
Câmbio/CB612934 NDF R$ 232.588,02 0,20%
8,44% Valores a Pagar R$ 9.685.530,14
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 9.685.530,14 8,44%
5,70% Valores a Receber R$ 6.550.038,28
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.550.038,28 5,70%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,68% 2,29% 12,55% 17,83%
Volatilidade 15,63% 57,92% 81,38% 69,43% 52,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda