Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JGP STRATEGY PVT MULT FIC FI
Gestor
CNPJ
31.820.936/0001-92
Patrimônio
R$ 137.492.064,65
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJGP STRATEGY PVT MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII CNPJ: 25.264.021/0001-45 | R$ 137.936.474,45 | 96,36% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | R$ 3.643.646,88 | 2,55% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 839.172,77 | 0,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 205.338,20 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 256.283,38 | 0,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 258.958,07 | 0,18% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,71% | 10,94% | 27,65% | 31,19% | |
| Volatilidade | 2,30% | 2,29% | 2,47% | 2,44% | 2,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |