Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Strategy Fic Fim – Feeder Vi

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER VI

Gestor

CNPJ

24.688.398/0001-69

Patrimônio

R$ 166.706.258,25

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP STRATEGY FIC FIM – FEEDER VI

2,45%
rent. Últimos 12 meses
2,57%
rent. Últimos 24 meses
2,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 207.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 195.087.052,52
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 R$ 194.414.470,87 99,50%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 672.581,65 0,34%
0,00% Caixa R$ 100,40
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,40 0,00%
0,15% Valores a Pagar R$ 297.194,01
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 297.194,01 0,15%
0,00% Valores a Receber R$ 7.933,23
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.933,23 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,02% 27,88% 31,47%
Volatilidade 2,33% 2,45% 2,57% 2,52% 2,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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