Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Strategy Advisory Fic Fim

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM

Gestor

CNPJ

30.190.210/0001-50

Patrimônio

R$ 377.135.089,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM

2,46%
rent. Últimos 12 meses
2,57%
rent. Últimos 24 meses
2,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 425.09 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5938

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,44% Fundos de Investimento R$ 414.269.793,31
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 R$ 412.490.068,71 99,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.779.724,60 0,43%
0,00% Caixa R$ 100,21
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,21 0,00%
0,35% Valores a Pagar R$ 1.466.375,05
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.466.375,05 0,35%
0,21% Valores a Receber R$ 860.472,27
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 860.472,27 0,21%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,06% 27,94% 31,57%
Volatilidade 2,36% 2,46% 2,57% 2,51% 2,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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