Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Select Premium Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.525.450/0001-91

Patrimônio

R$ 70.416.127,91

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP SELECT PREMIUM FIM CP IE

1,07%
rent. Últimos 12 meses
1,19%
rent. Últimos 24 meses
1,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 121.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
36

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
17,41% Títulos Públicos R$ 26.038.393,11
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 21.736.829,37 14,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.301.563,74 2,88%
5,71% Fundos de Investimento R$ 8.534.372,66
55,37% Debêntures R$ 82.805.128,69
Ativo Posição % PL
TBSP11 R$ 2.803.574,43 1,87%
CELG12 R$ 2.549.146,77 1,70%
RISP11 R$ 2.491.866,18 1,67%
RDCO19 R$ 2.438.275,70 1,63%
-0,03% Mercado Futuro R$ -39.672,70
9,93% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 14.844.645,55
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.951.478,11 2,64%
Letra Financeira R$ 2.910.773,62 1,95%
0,09% Títulos Privados R$ 130.783,64
11,12% Investimento Exterior R$ 16.627.723,19
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 16.627.723,19 11,12%
0,00% Caixa R$ 105,83
-10,16% Outros R$ -15.186.437,98
10,55% Valores a Pagar R$ 15.777.791,81
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 15.777.791,81 10,55%
0,01% Valores a Receber R$ 12.419,17

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,26% 11,53% 28,48% 37,16%
Volatilidade 0,55% 1,07% 1,19% 1,23% 2,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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