Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
JGP EQUITY FIC FIA – FEEDER II
Gestor
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
28.626.373/0001-91
Patrimônio
R$ 66.926.600,86
Taxa de Administração
1.85
Administrador
JGP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJGP EQUITY FIC FIA – FEEDER II
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JGP EQUITY MASTER FIA CNPJ: 13.136.966/0001-00 | R$ 57.176.649,63 | 99,00% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 42.444,73 | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 42.444,67 | 0,07% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 42.444,13 | 0,07% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 42.444,05 | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 42.444,01 | 0,07% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 42.443,99 | 0,07% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 42.443,98 | 0,07% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 42.443,98 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 150.367,13 | 0,26% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,56% | 15,71% | 13,99% | 2,49% | |
| Volatilidade | 9,68% | 15,79% | 19,72% | 20,03% | 23,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |