Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Credito Advisory Fim Cp

FICHA TÉCNICA

JGP CREDITO ADVISORY FIM CP

Gestor

CNPJ

28.767.162/0001-79

Patrimônio

R$ 293.332.418,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP CREDITO ADVISORY FIM CP

0,83%
rent. Últimos 12 meses
0,62%
rent. Últimos 24 meses
0,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 290.49 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1524

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,89% Títulos Públicos R$ 16.831.661,76
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 14.403.359,65 5,04%
7,13% Fundos de Investimento R$ 20.376.869,00
70,55% Debêntures R$ 201.510.793,03
Ativo Posição % PL
RIS411 R$ 7.374.547,12 2,58%
TBSP11 R$ 7.260.618,25 2,54%
BRKMA8 R$ 6.535.437,51 2,29%
RDORB3 R$ 5.670.312,77 1,99%
ANHBA4 R$ 5.572.022,48 1,95%
RZKG11 R$ 5.397.925,24 1,89%
RODB11 R$ 5.373.563,40 1,88%
0,01% Mercado Futuro R$ 40.084,65
14,03% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 40.063.289,55
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 11.064.138,70 3,87%
1,00% Títulos Privados R$ 2.861.838,29
3,15% Investimento Exterior R$ 8.999.483,86
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 8.999.483,86 3,15%
0,00% Caixa R$ 122,14
-2,41% Outros R$ -6.896.311,41
0,35% Valores a Pagar R$ 1.002.422,77
0,30% Valores a Receber R$ 857.753,29

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,15% 12,72% 29,22% 39,28%
Volatilidade 0,27% 0,83% 0,62% 0,59% 1,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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