Jazz Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JAZZ FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.915.206/0001-53

Patrimônio

R$ 28.708.300,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JAZZ FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,75%

rent. Últimos 12 meses

2,20%

rent. Últimos 24 meses

2,45%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 28.35 mi

Média nos últimos 12 meses

1,68%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,08% Títulos Públicos R$ 5.809.967,67

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.809.967,67	20,08%

79,85% Fundos de Investimento R$ 23.100.460,91

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 10.758.604,50	37,19%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75	R$ 1.875.843,05	6,48%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 1.784.700,55	6,17%
VIC GARDE D ARTAGNAN FIC FIM CNPJ: 23.732.207/0001-56	R$ 1.782.817,57	6,16%
CANVAS ENDURO FIC FIM CNPJ: 13.106.979/0001-29	R$ 1.648.825,80	5,70%
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM CNPJ: 12.105.940/0001-24	R$ 1.578.239,26	5,46%
VERT FIC FIM CNPJ: 04.277.488/0001-50	R$ 942.319,93	3,26%
DYNAMO COUGAR FIA CNPJ: 73.232.530/0001-39	R$ 894.941,98	3,09%
ITAU TOP RF REFER DI FIC FI CNPJ: 05.902.521/0001-58	R$ 792.314,13	2,74%