Jaragua Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JARAGUA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

30.553.964/0001-28

Patrimônio

R$ 14.187.193,24

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JARAGUA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,64%

rent. Últimos 12 meses

2,44%

rent. Últimos 24 meses

3,22%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.75 mi

Média nos últimos 12 meses

1,52%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,84%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,58% Títulos Públicos R$ 1.345.616,34

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 651.714,75	4,64%

90,35% Fundos de Investimento R$ 12.692.286,88

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 1.355.397,17	9,65%
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP CNPJ: 22.100.009/0001-07	R$ 1.050.939,65	7,48%
ARX EVEREST FIC FI RF CP CNPJ: 32.102.131/0001-76	R$ 988.109,64	7,03%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 809.296,46	5,76%
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP CNPJ: 23.556.185/0001-10	R$ 775.135,39	5,52%
AZ QUEST IMA-B5 ATIVO FIC FI RF LP CNPJ: 31.288.760/0001-70	R$ 690.032,35	4,91%
AZIMUT VIF MULT RF FIC FIM CP CNPJ: 20.469.234/0001-90	R$ 596.232,94	4,24%
AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FI RF LP CNPJ: 42.084.646/0001-44	R$ 591.539,91	4,21%
AZ QUEST LOW VOL FIM CNPJ: 10.320.188/0001-09	R$ 540.313,37	3,85%