Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau World Equities Fia Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU WORLD EQUITIES FIA IE

Gestor

CNPJ

31.482.895/0001-71

Patrimônio

R$ 454.022.756,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU WORLD EQUITIES FIA IE

12,65%
rent. Últimos 12 meses
19,34%
rent. Últimos 24 meses
18,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 413.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,50%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,44%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,60% Títulos Públicos R$ 6.973.982,13
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.973.982,13 1,60%
93,69% Investimento Exterior R$ 408.259.455,81
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 408.259.455,81 93,69%
0,03% Caixa R$ 131.396,58
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 131.396,58 0,03%
3,06% Valores a Pagar R$ 13.326.315,89
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.326.315,89 3,06%
1,62% Valores a Receber R$ 7.075.647,41
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.075.647,41 1,62%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,55% 13,73% 1,93% 13,22%
Volatilidade 13,40% 12,65% 19,34% 18,61% 20,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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