Des Aroeira Ii Mult Cp Ie Fi

FICHA TÉCNICA

DES AROEIRA II MULT CP IE FI

Gestor

CNPJ

31.934.056/0001-47

Patrimônio

R$ 150.462.126,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DES AROEIRA II MULT CP IE FI

1A 2A 5A Início

3,66%

rent. Últimos 12 meses

5,68%

rent. Últimos 24 meses

6,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 142.67 mi

Média nos últimos 12 meses

3,49%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,97%

Composição Geral

Data base: 09/2023

26,10% Títulos Públicos R$ 37.644.590,52

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 18.948.384,62	13,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 18.696.205,90	12,96%

73,86% Fundos de Investimento R$ 106.542.794,76

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 40.438.523,28	28,03%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 8.716.335,54	6,04%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 6.411.375,79	4,44%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 5.945.675,96	4,12%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 5.542.282,93	3,84%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 4.595.988,07	3,19%
ITAU FOF MULTIGESTOR X 92 FIMCFI CNPJ: 23.731.669/0001-59	R$ 4.471.407,05	3,10%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS 92 FIA CNPJ: 30.419.247/0001-08	R$ 4.383.303,63	3,04%