Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Acoes Dunamis Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE ACOES DUNAMIS FIC FI

Gestor

CNPJ

31.341.426/0001-32

Patrimônio

R$ 89.555.887,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE ACOES DUNAMIS FIC FI

14,83%
rent. Últimos 12 meses
17,91%
rent. Últimos 24 meses
17,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 91.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,27% Fundos de Investimento R$ 88.058.373,82
Ativo Posição % PL
ITAU DUNAMIS MASTER FIA CNPJ: 18.138.837/0001-67 R$ 87.613.552,52 98,76%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 444.821,30 0,50%
0,03% Caixa R$ 30.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.000,00 0,03%
0,24% Valores a Pagar R$ 211.507,26
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 211.507,26 0,24%
0,46% Valores a Receber R$ 409.937,92
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 409.937,92 0,46%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 7,86% 14,02% 4,77%
Volatilidade 9,28% 14,83% 17,91% 17,88% 25,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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