Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Mult Cp A F P Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU MULT CP A F P FIC FI

Gestor

CNPJ

26.262.571/0001-98

Patrimônio

R$ 201.633.278,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MULT CP A F P FIC FI

0,48%
rent. Últimos 12 meses
1,17%
rent. Últimos 24 meses
1,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 209.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
991

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 200.646.977,60
Ativo Posição % PL
HIGH YIELD MASTER FIM CP CNPJ: 28.840.203/0001-05 R$ 200.264.321,00 99,65%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 382.656,60 0,19%
0,03% Caixa R$ 69.448,79
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.448,79 0,03%
0,08% Valores a Pagar R$ 170.040,55
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 170.040,55 0,08%
0,04% Valores a Receber R$ 77.575,75
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 77.575,75 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,04% 14,58% 28,24% 36,99%
Volatilidade 0,26% 0,48% 1,17% 1,05% 0,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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