Itau Mult Cp Act Fix Plus Mast Fi

Data base: 10/2021

10,47% Títulos Públicos R$ 126.557.844,75

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 76.834.995,45	6,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 40.848.006,69	3,38%

17,49% Fundos de Investimento R$ 211.402.914,29

Ativo	Posição	% PL
CHEMICAL X - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - INDUSTRIA PETROQUIMICA	R$ 45.392.094,87	3,75%
CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I	R$ 38.165.111,27	3,16%
MOLEIRO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 32.577.883,55	2,69%

45,56% Debêntures R$ 550.757.655,65

Ativo	Posição	% PL
VAMO12	R$ 43.493.078,14	3,60%
HLIX11	R$ 39.706.496,91	3,28%
RLOG11	R$ 31.391.573,25	2,60%

16,87% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 203.939.884,40

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 32.327.175,94	2,67%

7,60% Títulos Privados R$ 91.895.966,81

Ativo	Posição	% PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 42.549.118,52	3,52%

0,00% Caixa R$ 51.970,65

0,06% Mercado Futuro R$ 718.550,46

1,79% Outros R$ 21.599.099,85

0,16% Valores a Pagar R$ 1.954.278,05

0,00% Valores a Receber R$ 10.808,31