Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
35.415.889/0001-52
Patrimônio
R$ 55.365.229,69
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU MERC EMERG CRED SOBERANO FI RF IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 317.626,90 | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 165.529,00 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 1,09 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 81.242.420,08 | 91,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 48.227,54 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 3.913.161,86 | 4,39% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.539.907,56 | 3,97% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,46% | 1,07% | -14,46% | -20,62% | |
| Volatilidade | 11,30% | 11,40% | 16,56% | 15,92% | 18,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |